[20240910_화] [상승 -0.49% +1.16%] 마리나화 합법화, STO

 

 

해리스에 이어 트럼프까지 마리화나 합법화에 대해 긍정적인 스탠스를 보이며 상승했다. 

한국화장품제조가 하락했으나 한국콜마는 전고점을 갭으로 뚫는 좋은 차트가 나왔다. 일반적으로 좋은 모양이나, 같은 테마가 크게 하락했으니 주의해서 접근이 필요하다. 

 

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오늘은 골프공이 너무 안맞는 관계로 국내 증시 체크는 잠시 쉬어가는 타임...

최근 매크로 이슈에 대해서 생각나는 대로 써보려한다. 

 

미국 기준 금리 인하가 임박했다. 

2023년 3월 SVB 파산때 10년물 3.25 까지 내려갔었다. 

경기침체 내러티브 중에서 파열음이 나오는 경우 이정도 레벨까지는 내려올걸로 보이고

단기적으로 경제 지표가 잘나오는경우 3.85 GDP나 기업 실적이 잘나오는경우 4.1 까지 볼수있을거같다. 

 

2008년 4~6월 2%에서 금리가 유지될걸로 보였을 때 금리 레벨이 3.4~4.0%였다. 

침체로 0.75% 컷을 해서야 기준금리 0.25 10년물 2.2% 대가 되었고 

주식시장이 살아남에 따라 재차 3.8% 레벨까지 올라왔었다. 

제로금리 시대가 와서야 1.5~3.0% 구간을 박스권으로 횡보하였다. 

 

장기적으로 제로 금리 시대가 올거라고는 생각한다. 현재 경기침체 관련 지표들도 곧 경기 침체가 온다고 말한다. 

나도 그렇게 생각은 하지만, 침체가 오더라도 미국이 곧바로 인정하지 않을 수도 있는 리스크가 있기 때문에 채권 레벨은 현재가 중립수준. 센티 악화 3.0% 완화 4.0% 정도라고 생각한다. 

 

채권이 무조건 쉽지만은 않을것.

 

3.5% 까지 홀딩, 3.0~3.5% 매도 관점. 3.9~4.1% 매수관점이다. 

 

 

때문에 시장이 침체를 보고 있다고는 하지만, 금융리스크는 없이 현재는 성장만 침체되는것을 보고있다.

 

실제 침체 리스크에서는 2.9% 레벨까지는 볼수 있고

 

금융위기를 동반한 침체가 오는 경우 2% 까지 내려간다고 본다.

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우리바이오

오성첨단소재

 

https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=17032

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