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  • Daily 일기+인사이트 Weekly 이벤트 정리

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W18 행정부 관세 긍정뷰, GDP 감소에도 억지 돈으로 밀어 올리는 시장 기술적으로 관세 협상으로 올라가는것보다 실적발표와 고용지표에 의한 호재가 컸다. 금리는 경기가 좋다고하니 재차 상승하는 모습을 보였다.행정부의 관세 진전 소식+양호한 실적발표+양호한 고용발표로 위험 자산 상승세가 생각보다 컸다. 20년만의 가장 긴 상승을 이어갔다. 양호한 경제 지표는 금리를 올렸다. 10Y 하락, 주식 상승, BTC 상승, 금하락, 엔 약보합 10Y -1.3%, S&P500 2.92%, BTC 2.32%, GOLD -2.35%, JYPUSD -0.29% 1분기 실적시즌은 어닝서프라이즈 비율이 높고. 실적을 걱정하며 낙담했던 시장에 마소와 메타의 큰 실적 상회가 기폭제가 되었다. 수요일 GDP 하락에도 억지로 돈으로 밀어올리는 듯한 느낌을 받았는데, 이럴떄는 악재는 무시하고 호재에 더 크.. 2025. 5. 4.
W17 트럼프의 연준 독립성 망언 주워 담기 비트코인 급등, S&P500 상승, 10Y횡보, JPY횡보, GOLD 하락연준의 독립성을 무시하는 발언에 급락으로 시작했으나 한 주 내내 시장을 달래며 상승함. SEC의장이 암호화폐 친화적인 폴 앳킨스로 교체되어 BTC 상승. 전망이 다 틀렸다. 폴 앳킨스 취임이 큰 재료가 될 지 몰랐다. 스태그 심리보다 미국 경제 시스템에 대한 의문이 컸던 한주다. 트럼프는 미국의 붕괴를 원치않는다. 기술적으로 목요일 정도까지는 상승이 나올 듯함. 중국과의 협상에서 진전되는 내용들을 트럼프가 얘기할 듯함. 연준이 블랙아웃 기간에 돌입함에 따라 금리에 대한 희망적인 예측이 이어질듯함. 10Y 가격 상승 S&P500 상승, BTC 강보합, 금 하락, JPY 하락 10년물 금리의 상승은 경제에 부담. 헤지펀드 청산.. 2025. 4. 27.
W16 약세 속에서 제한된 하방 트럼프의 협상은 받아들여지지 않았다. 연준발언은 트럼프를 손절했으나 채권금리는 안정되었다. 금은 큰 상승을 했다. 시장 심리가 진정될거라고 보았는데 약세속에서 제한된 하방을 지켰다. 비둘기파 연준의원들의 연설이 다수 예정되어 채권시장의 추가적인 안정을 기대하는 심리. 트럼프에게는 불안한 심리가 그대로 진행. 스테그플레이션 우려 계속 커짐 10Y 가격 상승, S&P 강보합, BTC 강보합, 금 상승, JPY 상승 예상. 한국 시장이 괜찮은 반등을 해낼거같은 생각과 바람. 10Y 금리에 대한 부정적인 생각 들지만 안정될것으로 봄. 의도된 경기침체 발생. JPY 상승, 금 상승 예상.차주 예정 사항 4월 21일Fed 이사회 비공개(Closed) 회의10:00 am금융시장·기관·인프라 관련 정기 보.. 2025. 4. 21.
[250417] 인간지표 : 안보고있는 단계? 회사동기가 코인 손실을 얘기하던게 저번달까지였고 물타기 얘기도 종종 했는데 이제는 그냥 안쳐다보고 있다고 한다. 하락을 경험하고 2달이 지나면 무관심의 단계로 들어가는듯하다. 언젠가는 회복된다는 생각을 가지고 있고 이것이 시장 전반에 깔린 생각은 아닐까? 2025. 4. 17.
[250416] 오늘은 엔비디아 위주로 조정이 나오고 있다. 반도체 관세가 거의 확정되는 내용이 악재로 작용했다. 오늘은 국장은 방산, 미장은 버텍스파마슈티컬을 분석했다. https://blog.naver.com/chlgusrb333/223836332656 [250416] 방산종합 평가 강점: 한국 방산업체는 K9 자주포·KF-21 전투기 등 하드웨어와 AI·레이더 소프트웨어 기술...blog.naver.com https://blog.naver.com/chlgusrb333/223836421774 [250416] 버텍스파마슈티컬스 (VRTX) 기업분석Vertex Pharmaceuticals (VRTX) SWOT 분석 (2025년 4월 기준 최신 데이터 반영) Strengths (강...blog.naver.com 2025. 4. 16.
[250415] 방향성 찾는중 12% 반등 지점이 기술적 분석이 허용하는 최대치였던듯하다. 급락 이후 그때를 넘는 이벤트가 없어서 상단부분에서 횡보하고 있다. 종목선택에서 알파를 창출해야하는 시기같다.요새 네이버 블로그에 글을 업데이트하고있다.매일/매주 시장일기는 티스토리에 적고네이버 블로그에는 한국 : 테마분석미국 : 기업분석매주 산업분석 하나전략 연구 1개를 업데이트할 예정이다.https://m.blog.naver.com/chlgusrb333/223834726754 2025. 4. 16.
[250414] 반등 10년물 금리가 내 생각보다 빠르게 진정되고있다. 주식시장은 4/9 급등에 대한 저항을 받고 있다. 유럽이나 홍콩보다 미국 주식 시장의 반등 상황이 나으며 미국보다 한국의 반등 상황이 낫다. 이 점은 의외이다. 달러 약세가 이어지고 있다. 막상 반등을 하니 그동안의 하락에 힘이 들어서 관심이 덜간다. https://blog.naver.com/chlgusrb333/223833222837 [250414] 미장 주도주시총 10B 이상 특징 : 하락기간 전부터 상승을 보였던 금광주들이 하락기간동안과 반등기간동안에도 아풋...blog.naver.com네이버 블로그로 슬슬 옮겨갈 준비를 해본다. 네이버 블로그는 좀 더 자유로운 형식으로 연습장처럼 사용할 예정이다. 2025. 4. 14.
[250414] 다시 일정 연기.. 이번 주말은 멀리가진 않았으나 예비군이후 컨디션 저하로 좀 고생한점과 고양이 케어가 핑계다.  써놓고 보니 더 부끄럽다...나의 의지는 약함을 다시 느낀다. 의지를 다시 불태우고자 아껴두었던 '주식 시장을 이긴 전략들_박상우 저'를 읽기 시작했다.  내가 반대로 알고있던 데이터들에 놀랐다.  나는 많이 빠진 주식이 올라오는것도 느리다 가는놈이 더간다라는 생각을 계속 가지고 있었는데 시계열에 따라서 그 결과가 정 반대일 수 있음을 보았다. 이번 급락장 이후에도 빨리올라오는 주식들이 있을 텐데 과연 급락장 이후  빨리 반등한 주식들의 수익률은 높았을까?늦게라도 반등한 주식은 어땠을까?더 빠진 주식들은 어땠을까?혹여 다른 순위 필터 (거래대금, PBR)에서 제일 성과가 높은 군은 뭐였을까? 지금 시간이 일요일.. 2025. 4. 14.
[2025 책 #4] 반도체 주가는 왜 실적과 반대로 갈까?_송명섭 작년에 읽으면서 책에 나오는 상황이 오면 꼭 실천하겠노라 다짐했고 삼성전자를 매수하면서 컨빅션을 다시 얻고자 다시 책을 읽었다.  삼성전자 PBR이 0.95배가 되었다. 선행 PBR은 더 낮게 나올듯하다.  유동성과 메모리 사이클에 대한 생각이 다시 정리되었다.바닥언저리에 있는 상태이나 중국발 유동성은 안보이는 상황으로 중국발 반등을 예상하긴 아직 어렵다. 지금 실제로 실행할 때의 불안감은 더 큰 느낌이 든다 과거와 달라진 점이 마음을 복잡하게 한다. 1. DRAM 1위가 하이닉스로 바뀌었음. (HBM발) 2. 신용자극지수 올라올 기미 없음 3. 하이닉스 PBR은 여전히 1.5배로 높게 유지중임. 2025. 4. 14.
W15 (2025) 유래없는 반등. 관세 유예 90일 & 가짜뉴스 이번 주 시장은 월요일 가짜뉴스로부터 시작된 반등에 이어 실제 90일 관세 유예까지 반등장이였다. 일본 국채금리 비트코인은 미국 주식과 동행했으며 금은 월요일 하락 이후 새로운 상승 추세를 만들었다. 10년물 국채금리는 월요일부터 급격한 상승을 보여 금요일 한 때 4.6% 까지 오른 후 4.5% 선에서 진정되었다. 채권에서 돈이 빠져나와 위험자산으로 이동한 느낌이고, 금의 상승률 1위와 채권금리 상승은 스태그플레이션 우려가 있음을 말한다.생각 복기  채권 금리가 횡보할거라는 예측과 시장이 강보합정도에 머무를거라는 예측은 너무 비관적이였다. 중간에 금이 추세를 깼다고 생각하여 기계적으로 매도했던것은 주식의 급락에 대한 금의 가격 하락 패턴 (자주 반복)에 따라 더 하락할거라고 보아서 인데, 별 하락 없이 .. 2025. 4. 14.
연방공개시장위원회(FOMC)에서 정책 투표권을 가진 12명의 위원 성향, 사진, 임기 정책 투표권 가진 연준 이사 목록  연방준비제도 이사회(Board of Governors) (7명):제롬 파월 (Jerome H. Powell) (의장) [중립_매파]필립 제퍼슨 (Philip N. Jefferson) (부의장)미셸 보우먼 (Michelle W. Bowman)리사 쿡 (Lisa D. Cook)마이클 바 (Michael S. Barr)아드리아나 쿠글러 (Adriana D. Kugler)크리스토퍼 월러 (Christopher J. Waller) 연방준비은행 총재 (5명):존 윌리엄스 (John C. Williams) (뉴욕 연방준비은행 총재, 부의장)수잔 콜린스 (Susan M. Collins) (보스턴 연방준비은행 총재)오스탄 굴스비 (Austan D. Goolsbee) (시카고 연방준비은.. 2025. 4. 14.
[250411] 스테그플레이션 시나리오 4월 10일의 채권 금리상승은 4/7부터 하여 터무니 없는 수준으로 올라갔고  머리가 뜨거워졌다. 미국에 대한 기본적인 신뢰가 이번 관세로 무너졌음을 알 수 있다.  (채권 금리 상승에도 달러 인덱스 하락, 유로화 상승 = 미국에서 자금 이탈 신호) 트럼프 임기는 4년이니 길어야 4년이라고 위안을 삼지만  금이 추세를 이탈해서 익절했고 동원 훈련으로 잠시 가격을 안보고있었는데 아침에 보니 돌파가 나와있었다. 289$ 에서 샀어야하지만 놓쳤다. 스태그플레이션 시나리오가 시작되었으니 늦었지만 다시 금을 매수했다. 정상적인 셋업에서 1.7% 더 오른 자리였으므로 손절선 생각하여 물량은 작다. 스테그플레이션 시나리오도 일시적일 수는 있으나 그걸 예상하는건 의미가 없고  시장이 정해줄 터이니 나는 샀다. 현시점으.. 2025. 4. 12.

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