투자(2025)88 [250411] 스테그플레이션 시나리오 4월 10일의 채권 금리상승은 4/7부터 하여 터무니 없는 수준으로 올라갔고 머리가 뜨거워졌다. 미국에 대한 기본적인 신뢰가 이번 관세로 무너졌음을 알 수 있다. (채권 금리 상승에도 달러 인덱스 하락, 유로화 상승 = 미국에서 자금 이탈 신호) 트럼프 임기는 4년이니 길어야 4년이라고 위안을 삼지만 금이 추세를 이탈해서 익절했고 동원 훈련으로 잠시 가격을 안보고있었는데 아침에 보니 돌파가 나와있었다. 289$ 에서 샀어야하지만 놓쳤다. 스태그플레이션 시나리오가 시작되었으니 늦었지만 다시 금을 매수했다. 정상적인 셋업에서 1.7% 더 오른 자리였으므로 손절선 생각하여 물량은 작다. 스테그플레이션 시나리오도 일시적일 수는 있으나 그걸 예상하는건 의미가 없고 시장이 정해줄 터이니 나는 샀다. 현시점으.. 2025. 4. 12. [250410] 12% 급등 마무리. 하락의 3단계를 보지못했음. 자고 일어나니 8% 급등하던 시장은 12% 급등으로 마무리했다. 살 당시만 해도 만약 지금의 봉이 마무리 된다면 정말 8% 양봉으로 마무리하는게 가능할까 의심이 많았다. 12%는 전혀 예상 못했고 어제의 매수에 대한 최악의 손실은 하루만에 8%일것임을 염두에 두고 샀을 뿐이다. 해도 12%를 보고서는 헛웃음이 나더라. 빅테크들은 20% 넘게 오른것도 있고 3배 상품들은 30~50% 씩 올라있으니 좀 아쉬운 생각도 들었지만 떨어지는 칼을 잡으면 칼날을 잡을 확률이 제일 높겠거니 이걸 평생 반복하는 관점에서는 내 계획이 맞겠거니 하고 생각했다. 나중에보니 쓰레드에서는 유명 전업투자자 분들이 4/6~4/8 사이에 매수한다고 올리셨던 경우가 많았는데 관점은 "관세가 50% 나 200%나 똑같이 최악인데 .. 2025. 4. 12. [250409] 새벽의 급등 동원훈련도중 긴장감이 느슨해진 상태로 낮에 무슨 일이 일어났는지는 모르겠으나 아시아장에서는 별 일이 없는 상태로 보여 잘 잤다. 새벽에 옆자리가 코를 너무 심하게 골아서 깼는데 화장실가며 미장을 보니 7% 8% 급등을 하고 있었다. 급하게 텔레를 보니 트럼프 관세 유예 소식이 속보로 나오고 있었고 5일선 회복에 첫번 째 진입을 하겠다는 계획에 따라 매수를 진행했다. 매수할 당시에는 전날 큰 상승으로 시작한 시장이 하락 마감하기도 했고 가짜뉴스나 트럼프 스탠스가 빠르게 바뀌는 탓에 약보합으로 끝나는게 최악의 시나리오라고 생각했다. (매수하자마자 8% 손해?) 해도 뒤에 분할 매수를 2번 더 할 생각에 러프하게 사자는 생각에 시장가 매수 누르고 잤다. 2025. 4. 12. [250407] 반등? 하셋의 찌라시 연준 회의도 늘상 있는것인데 긴급회의라고 금리 인하할지 모른다고 ㅎ 가짜뉴스백악관에서 해당 소식을 들은적이 전려 없다는 소식에 기~~인 윗꼬리 달고 S&P500은 하락전환했다. 나는 저 텔레를 보고 든 생각 관세 부과 전날에 찌라시랑, 트럼프는 자기 생각을 남을 통해서 말한 적이 없다는 것. 만약 무슨 얘기가 나왔더라도 새벽에 가짜뉴스를 척결해야한다. 우리는 중국에 관세를 더 어쩌고~미국을 다시 위대하게 어쩌고 했을것이다. 저렇게 주목받고 싶어 하는 사람이 어째서 남을 통해서 의중을 전달하겠는가. 자기 트위터에다가 얘기하지 ㅋㅋ 방금 시장의 반등 욕구가 확인되었고 또한 얼마나 취약한 상태인지도 나왔다. 그리고 중국에 대한 관세가 여전하면 그것도 여전히 큰 문제인것인데... 심리가 불안정해질때는 가짜뉴스가.. 2025. 4. 7. W14 (2025) ▼ 투매의 시작 다음주 시장 예상. 월,화 미리 엎드리는 아시아 시장부터 약간의 반등. 미국시장은 전약후강 양봉을 달지만 상승세는 제한될것. (중국,유럽과 협상 지연 예상) 4/9 관세부과는 수정된 상태로 발효(엎드린 나라 인하). 10Y 금리 횡보, S&P500 약상승, BTC 약상승(주식시장 저가매력에 상승 제한), JPY 상승 (상대적 무역흑자 감소 완화)나의 심리 채권 강세장 너무 빨리 끝날까 우려 + 욕심시장이 너무 빨리 안도하면 매수 타이밍 놓칠까 우려경기 우려로 인한 QT종료 기대시장은 현재 하락 2단계 끝에 있다고 생각함 (모두가 나쁘게만 생각함)시장 심리청산으로 인한 추가 하락 우려 긍정요인 : 달러강세는 관세 인플레 반영 늦춤. 관세는 미국 부채 개선. 엎드리는 나라 바로 나옴(베트남 인도) 부정요인 .. 2025. 4. 6. [250404] 바이더딥 시나리오 완성. 투매 2일차 시장. 장 초반에는 10년물 3.875% 까지 갔었고 너무 급격한 움직임이였다고 생각해서 비중 10% 줄였다.아쉬운건 TLT는 10년물 움직임을 반도 못따라오고 있다는것벤치마크가 목표치에 다라서 어쩔수 없이 매도다.나스닥100과 S&P는 선발대 140씩 담았다.VIX가 45를 찍은건 명백한 과매도라고 생각한다.바닥잡고싶은 마음은 굴뚝같지만, 바닥잡는건 고점잡는거랑 똑같이 웃긴 소리다.바닥에서 5~10% 반등하는건 쿨하게 내어주고 망하지 않을 시나리오로 담는다. 그게 아니라면 시장은 나는 알 수 없는 이유로금융위기가 오고있음을 알고있을 수 있다.관세를 말도 안되게 때리긴 했는데아무리 선반영이라지만 이보다 더 최악인 상황이 올까? 라고 하면슬슬 사나가야하지 않을까 싶다.지금 120선 대비 이격.. 2025. 4. 4. [250403] 관세부과 D+1/ 패닉셀?앤캐리?의 시작/ -4% 하락장 통계 엔캐리가 이뤄지고 있는듯하다. 시장은 급락하고 있고 이 급락이 컨펌되면 아마도 앞으로 좀 흐르는 장이 지속될듯하다. 차피 오늘 이렇게 과하게 빠지는데 바로 숏 사기도 애매하고 종가를 기다리면서 그동안 이런 급락이 얼마나 있는지HTS 에 강세약세 신호로 등록해서 확인했다.그리고 엑셀에 과거 비슷한(-4% 이상)원인, 회복 원인, 회복에 걸린 기간 다음날 가격 변동 등을 기록했다. 통계를 내보니다음날은 위아래 변동성이 큰 강보합이나평균이 이런것이고 실제로는 위아래로 변동성이 커서 예측이 힘들다고 보는것이 맞다. 재료는 지금보다 더 강렬해보인다. 관세를 실제로 저렇게 큰 비율로 실행하는건 시장에 실로 공포인듯싶다. 2022년, 2018년의 데이터를 일부 걷어내면 직전고점까지 회복하는데 걸린 시간은 평균 .. 2025. 4. 3. [250402] 트럼프 관세 대기 내일 새벽 5시 트럼프가 관세에 대해 말하기로 했다.굳이 주식시장이 끝나고 말한다는것은시장에 그렇게까지 충격을 줄 의도가 없다는것아닐까?지금 자리에서 아래로 강하게 뚫는순간 시장은 ABC 조정을 생각하게되어투기 세력이 숏을 쳐댈것이다. 따라서... 생각보다 별 일 없을듯하고 그이후에 발언이 중요하지 않을까 싶다.그가 원하는 상황이 아직 오지 않았으므로 관세노이즈는 계속 될것이고 시장이 그럼에도 상승하기 시작한다면 유동성의 힘이나 에너지가 방향을 상방으로 정했다는 뜻이될것이다. 그게 아니라면 추가조정이지머..낮에는회사에서 준비하던 일정이 밀려서 선배랑 아쉬움의 티타임을 했다 암호화폐에 컨빅션이 있는 선배다. 트럼프에 대한 얘기로 시작했다. 관세에 대한 얘기를 하니 “그니까 결국 트럼프 관세는 경기침체를 .. 2025. 4. 2. [250401] 눈치보는 시장/ 압도적인 실력을 보았다 / 나에 대한 고민 느낌상 양봉이였는데 어제 나와줬다. 다음에 양봉/음봉이 예상될때는 시가에 배팅해봐야겠다. 내일 관세 발표가 있으니 오늘은 여기저기 약보합일거고 뭐.. 그렇다. 오늘은 회사분과 주식 얘기를 했다. 내가 한건 아니고 다른 파트 파트장님이신데 평소 근무지가 달라서 3주정도에 한번씩 보는 거 같다. 올때마다 미장 얘기를 하시는데 이건 2023년도 연말 회식자리에서도 그러셨고 나름 FOMC 연설도 들어보고 PCE도 기다리고 하시는 매크로를 좋아하시는 타입이랄까배팅은 롱으로만 하신다. 오늘 엘리베이터 타고 가는데 "주식 하세요?" 하기에 "저 하나도 몰라요 ㅎㅎ.." 하고 답해드렸다.그리고 요새는 어떤가요? 하고 물으니 "요새 많이 떨어졌죠 여기서 바로 올라갈거같진 않은데 사면 좋을거같아요"라고 하신다.흥미로워서.. 2025. 4. 1. [250331] 과하다는 느낌 파란색 선은 2021년에서 2022년으로 넘어가는 고점의 모습이다. 현재 매우 비슷한 모습으로 가고 있는데관세때문에 이렇게 빠지는게 좀 과하지 않나라는 생각도 든다. 하지만커다란 위기가 오는게 아니라면 올해 하락은 아직 무난한 수준으로 많이 빠진것도 아니다. 4/2 관세는 페따꼼블리가될지 두고봐야겠지만어제 예상한 느낌으로는 다들 절망하는 이 타이밍에 안도의 반등이 한번씩 나오고 이벤트를 마주했었던 그런느낌이...해서 오늘 또는 내일 양봉을 보여줄거같은 느낌이 계속 든다. 2025. 3. 31. W13 (2025) 4/2 관세 공포 이번주도 관세에 대한 공포로 시장이 출렁였다. 경제지표들은 스테그플레이션스럽게 나왔으나 금요일 10년물 국채금리는 큰 폭으로 하락했다. 내 생각에 스테그플레이션은 오더라도 기간이 짧을것이다. 실제로 경기 침체가 발생했다면 수요도 같이 주는것인데 시장은 수요가 줄어드는것은 무시하고있다.현재의 인플레이션 상승은 관세 부과 전 재고 축적의 성격이 크다고 생각한다. 엑셀에 매주차별 짧은 시황정리와 차주, 장기적 시장을 예상하려한다. 매주 작성하다보면 실력이 늘길 기대한다.승 초록색 패 주황색 무 회색으로 표시할것이다. 이 글의 모든 내용이 투자 추천 & 권유 & 선도가 아닙니다. 책임지지 않습니다. 일기장 같은 글입니다. 사실관계 보장 안 됩니다. 모든 투자의 책임과 손실은 매수/매도자에게 있습니다. 언.. 2025. 3. 30. [250328] 삼성전자를 사자. 경기침체 공포 매크로 환경은 여전히 불안하지만삼성전자에 배팅을 시작한다. 2024년 7월부터 12월까지의 하락장은 일방적으로 하방으로만 돌파되었지만 1월부터 새로운 추세가 시작되고있다. 지금 나온 쌍봉의 그림과 미국의 관세, 유동성 환경은 6월까지는 어려울것이라고 신호를 주고있다.지수는 한동안 120일선을 비비다가 2개의 상승 파동 덩어리가 나올거 같은 느낌이 든다. 삼성전자가 120일선 위로 뚫어줬다. 기술적으로는 바닥을 박스권으로 다진 후 장기이평선과 저항대 상단을 뚫어낸 예쁜 모양이다. 거래량이 부족한게 흠이다. 삼성전자에 배팅을 하는 이유는 1. DRAM가격 추세적 상승구간 도입2. 중국의 돈풀기3. MS 윈도우 11로의 전환 4. 상승 1국면의 심리 (확신하고 있는 사람들이 적음. 화장품과 조선 방산에 가.. 2025. 3. 28. 이전 1 2 3 4 ··· 8 다음
