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AI 수혜
-> 코딩 간편화로 게임사 생산성이 개선될 것.소형 게임사 개발 비용 감소로 레드오션화 우려도 있음.
-> 미디어,콘텐츠 산업 생산성 개선. 파업 등 업계 내 저항 예상.
금리인하수혜
-> 미 10년 장기채는 재정지출로 발행물량증가,인플레이션 있지만 변동성으로 3.4~3.6 구간 가능할걸로 봄
-> 사업 과정에서 부채 부담 높은 바이오, 건설
정책
-> 국내 바이오 수혜. 생물보안법, ADC항암제(인플레이션감축법)
-> STO,암호화폐,IT 쪽이 이번 정부가 찍은 신규섹터가 될듯함.
시클리컬
-> 2000년대 중반 조선업 호황기 선박 교체 수요. 물류/운송 비용 상승(지정학적 갈등 포함) . 환경 규제로 LNG 관련 선박, 친환경 묻어있는 조선. 미-중 갈등으로 중국 선박 경쟁력 약화
-> 반도체 생산시설 확대/ 공급 과잉은 반도체 사이클 종료 신호
암호화폐
-> 유동성이 그대로 드러나는 시장이되었음. 2024년 양지화된 부분이 많고 힘있는 큰손들이 모으고 있는 신호 분명 있음. 때문에 과거처럼 급등 급락 확률은 낮음. 채굴비용 이하의 가격, MVRV 1이하에서는 conviction call.
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