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나스닥 전일 종가대비 -4% 마감 재료, 다음날 캔들 정리.xlsx
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현재 시장은 급락세를 보이고 있으며, 이 하락이 확인될 경우 당분간 횡보 장세가 이어질 가능성이 높다. 오늘과 같은 과도한 하락에서는 단기 숏 진입도 신중해야 한다.
종가 확인 후 과거 데이터를 분석한 결과, -4% 이상의 유사한 하락 사례를 HTS의 강세/약세 신호로 등록해 검토했다. 엑셀에 기록된 과거 하락 원인, 회복 요인, 회복 소요 기간, 다음 날 가격 변동 등을 바탕으로 통계를 도출했다.
분석 결과, 하락 다음 날은 강보합 경향을 보이나 변동성이 크며, 평균 수치로는 예측이 어려운 양방향 변동성이 특징이다. 현재 관세와 같은 강력한 재료는 시장에 상당한 공포를 유발할 수 있다.
과거 데이터를 조정해 보면, 2018년과 2022년 일부를 제외한 직전 고점 회복 기간은 평균 88일(약 3개월)이며, 대규모 하락장을 포함하면 243.5일로 늘어난다. 완전한 상승장 전환에는 360일, 일부 조정 시에도 228일이 소요되었다.
이에 따라 올해 남은 기간은 박스권 장세가 예상되며, 2026년 중간선거 시점에 맞춰 상승장이 도래할 가능성이 있다. 오늘 하락은 아직 확정적 재료로 보이지 않으나, 다음 날 변동성을 증폭시키는 흐름이 통계적으로 일반적이다.
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