SK 머티리얼즈 기술적 분석 : 반도체 특수가스 관련주 차트 분석

전 게시글에서 SK 머티리얼즈의 재무와 사업을 알아보았으므로
 
기술적인 접근으로 매수 타이밍에 대해서 생각해보려고 합니다.
 
아무리 좋은 기업이라도, 좋지 못한 자리에서 사게 되면
 
수익이 나지 않게되거나, 오래 들고 버티기가 힘들어지고
 
배당을 받을때도 싼 자리에서 산 사람들보다 불리하게 됩니다.
 
따라서 가치투자를 할 때에는 꾸준히 사는 방법을 사용하되,
 
지금 사는 위치가 어떤 위치인지 판단하여 물량을 늘리거나 줄이는 센스도 필요하다고 생각합니다.
 
SK머티리얼즈 기업분석

SK 머티리얼즈 기업분석 : 저평가종목. 반도체,태양광 관련기업

SK머티리얼즈 사업전망 예측

SK 머티리얼즈 : 반도체용 특수가스 향후 사업 전망 예상.  특수가스 국산화 노력

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저는 기술적 분석으로 수익을 내기 위해 차트를 확인하기보다는
 
적절한 매수가를 유지하기 위해 보는 편입니다.
 
그래서 기술적 분석에 대해서는 기초적인 지식만 가지고 있습니다.

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목차.
1.일봉 이동평균선
2.주봉 이동평균선
3.월봉 이동평균선
 
4,일봉 매물대
5.주봉 매물대
 
6.일봉 보조지표. RSI, MACD, Stochastic
7.주봉 보조지표. RSI, MACD, Stochastic
8.월봉 보조지표. RSI, MACD, Stochastic

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다소 단순한 구성인데,
 
저는 이 이상을 보려고 하면 자신이 생각하는 방향으로 확신 편향을 하기 쉬워진다고 생각합니다.
 
따라서 목차의 8가지 내용정도만 확인하고 기술적 분석은 더 하지 않습니다.

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1.일봉 이동평균선
 

2020.10월 기준으로 데드가 나있는 상태입니다. ( 20일선이 60일선 아래로)
 
차트의 "C"로표시된 부분에서 거래량이 늘고 주가가 급등한 모습을 보여주고 있는데,
 
"C" 기점 (2020. 7. 16)에 SK 머티리얼즈가 자사주 매입을 공시하여서 그렇습니다. 
 
그 이후 20일선에 가까워지는 부근에서 반등이 2번 정도 나와줬고
 
최근 미 대선에 대한 불확실성으로 주식시장이 부진할때에 급락하여 
 
자사주 매입 공시 이전 대비 10% 정도 상승한
 
22만원정도를 지지선으로, 8월의 저점이었던 23만 원 부근을 저항선으로 하는
 
박스권의 모습을 보여줍니다.

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2.주봉 이동평균선
 

5이동 평균선이 20 이동평균선에 닿은 (데드)가 났으나 데드 지점에서 버티는 모습으로 보입니다.
 
3월 코로나로 인한 폭락 전에는 
 
14만원을 지지선으로 18만 원을 저항선으로 하고 5,20,60,120 이동평균선이 평행에 가까운 모습의
 
전형적인 박스권을 보여줬습니다.

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3.월봉 이동평균선

3만원, 11만 원, 16만 원 , 20만 원 정도 가격에서 박스권을 한 번씩 거쳤고
 
상승한 뒤에는 박스권이 자주 나타나는 모습으로 보입니다.

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4.일봉 매물대 
 

일봉으로 본 매물대에서는 
 
긴 매물대를 위로 하는 모습입니다.
 
매물의 13.7 % 정도인 단기 저점 구간에서 매수는 유효할 것 같습니다.

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5.주봉 매물대

박스권을 오래 거쳤던 만큼 아래부근에 매물대가 많습니다.
 
급등 전 매수한 사람들의 평단가는 17만 5000원 정도가 평균일 것으로 예상되며
 
현재 가격 기준으로 33% 정도의 수익일 것으로 예상합니다.

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6.일봉 보조지표. RSI, MACD, Stochastic
 

RSI-Signal 61.83
slow Stochastic 74
MACD 0 부근
 
과열이라고 부르기에는 좀 애매한 상태이지만 현 시가가 단기 저점일 가능성은 낮다고 생각합니다.

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7.주봉 보조지표. RSI, MACD, Stochastic

RSI-Signal 39
slow Stochastic 41
MACD 10부근 골드크로스 살짝 전?, 큰 흐름으로는 데드 난 이후 횡보.
 
과열 지표로 보았을 때는 중장기적으로는 많이 불리한 위치는 아닌 것처럼 보입니다.
 
하지만 C 기점의 자사주 매입이 호재가되어 올라온 것을 가만할 때 조금 더 지켜봐서 나쁠 것 같지는 않습니다.
 

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8.월봉 보조지표. RSI, MACD, Stochastic

큰 흐름으로 보았을때는 2013년쯤 매입한 구매자들이 이익실현을 조금 해도 괜찮아 보이는,
 
즉 좀 높은 자리로 보입니다.
 
하지만 평균단가 35,000원 정도의 투자자는 배당률이 거의 10% 일것이고, 
 
평균단가 170,000원 정도의 투자자는 2%가 조금 넘는 배당률일것입니다.
 
단타가 판치는 한국 주식시장에서 사실 평단가 5만 원 이하로 이 주식을 가진 사람은 거의 없을 것 같으므로
 
평단가 17만 원 정도 되는 사람들의 이익실현이 어떻게 될지 두고 보아야 할 것 같습니다.
 

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박스권이 자주 있었던 주식이므로
 
장기투자관점에서는 급하게 마음먹을 필요 없이 꾸준히 "조금씩" 사는 것이 유리할 것 같습니다.
 
(박스권 상단에서 비중이 높아지면 탈출이 매우 어려워지므로 조금씩 오래 사는 것이 유리할 것으로 판단)
 
단기투자 관점에서는 21만 원 근처 정도 오면 비중 늘려주고 24만 원 근처 가면 비중 줄이는 식으로
 
매매하면 좋을 것 같습니다. 
 
만약 만약 매수 타이밍을 기다리다가 슈팅이 나와버리면 저는 그냥 아쉽게 됐구나 합니다.
 
다른 좋은 종목들 많으니까 괜찮습니다.
 
SK 머티리얼즈는 자사주나 SK에서 들고 있는 비중이 크지만 시가총액도 커서 주가 움직임이 느립니다.
 
이런 종목에서 굳이 단기투자로 접근하는 것은 별로 좋지 않다고 생각합니다.
 
시가총액이 크고 무거운 만큼 
 
만약 지금 가격에서 매수하였는데 21만 원이 무너지고 20만 원도 무너진다면 다시 회복하는데 오랜 기간이 걸릴 것으로 
 
예상합니다. 

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반도체 수요가 늘어날 것으로 전망되나, 환율 하락으로 앞으로 반도체 수출이 어떻게 될지 모르는 상황입니다.
 
그리고 현재 반도체 특수가스의 국산화 비중이 낮습니다.
 
앞으로의 R&D를 통한 특수가스 국산화 비중 확대의 호재가 있을 수 있다고 생각합니다.
 
이러한 업계 상황도 고려하여
 
자신만의 판단을 내린 뒤 접근하는 것이 좋다고 생각합니다.

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본 게시글은 투자, 추천, 권유, 리딩이 아닙니다. 현명하고 보수적인 투자 하시길 바랍니다.
모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

최현규

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