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경제 일반/시장 Review 기업분석

엠씨넥스 기업분석 : 국내 카메라 모듈 , 생체인식 모듈 전문업체

by 모든 투자의 책임과 손실은 매수/매도 자에게 있습니다. 2020. 11. 16.
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사진 출처 : 엠씨넥스 홈페이지
구분내용
기업명엠씨넥스
종목번호코스닥 : 097520
분야카메라 모듈, 생체인식 모듈 생산업체
특징스마트폰, 자율주행 자동차, 카메라 모듈 관련주 
시가총액6,225억원 ( 코스닥 91위 )
주가34,850 원
배당금 ,(배당수익률)500원 ( 1.43% )
PER11.34 ( 20년 예상치 )
ROE21.68 ( 20년 예상치 )
ROA10.13 ( 20년 예상치 )
매출액1조 3,443억원 ( 20년 예상치 )
주요주주민동욱 25.02%
최선희 2.46%
민성희 0.26%
민혜성 0.25%
자사주 1.29%
외국인 보유비율10.32 %
수혜삼성 중저가 스마트폰 판매호조, 자율주행 테마

요약
 
CEO 가 지분의 25%를 보유하고 있다.
핸드폰 업계 개발자 출신이다.
 
수출, 내수 매출 비중은 대략 수출 80% 내수 20% 정도이고, 
분야별 매출비중은 대략 스마트폰 80% 차량용 20% 정도이다.
 
원화가치 강세가 주식시장 호재, 수출 악재로 작용할 것이다.
IoT, 자율주행, 스마트폰 교체 사이클, 코로나로 인해 비대면 화상 회의, 원격의료 등 
카메라 모듈시장의 전망은 밝은 편이고 이로 인해 실적도 나쁘지 않을 수 있다.


사장님이 주가에 관심이 많은 기업

 

출처 : 네이버 파이낸스, 엠씨넥스 20년 3분기 IR 자료

민동욱 CEO AI 분석

CEO Info. - 스몰캡 CEO

paxnet.moneta.co.kr

보통은 어떤 사업을 하는 회사인지로 분석을 시작하지만, 오늘은 순서를 좀 다르게 가보려 한다.
 
CEO가 회사 지분의 25.02% 를 가지고 있다. ( 추측컨데, 다른 대주주도 가족으로 보인다.. )
 
주가에 관심이 많을 수 밖에 없고, 주주환원 정책 = 본인의 이익으로 직결되기 때문에, 
 
엠씨넥스의 주식은 메리트가 있다고 생각한다.
 
시가총액 6천억원의 회사의 지분을 이 정도 소유하고 있는 경우는 또 새롭고 부럽다.

자료 출처 : 네이버 파이낸스

주가와 내부자 거래현황간의 상관관계인데, 지분의 25%를 들고 있는 CEO님이 매수한 기록이라고 보면 될 것 같다.
 
상당히 주식을 잘하신다..
 
CEO가 생각하는 회사의 가치는 현재 가격선 이상으로 보인다.
 
CEO가 휴대폰 업계에서 스타 개발자였다는 점, 회사의 지분을 많이 소유하고 있다는 점이 
 
엠씨넥스의 특징이고 강점이라고 생각하여 먼저 소개했다.


엠씨넥스의 사업
 
엠씨넥스 IR 자료

 

모바일 부문에서는 스마트폰 카메라, 생체인식 모듈, 구동계 부문이 있고
전장 부문에서는 차량용 카메라, 블랙박시스템 및 카메라 부문이 있다.

매출 성장성도 좋고, 차량용 카메라에 있어서는 세계 점유율 4위로 높은 편이다.
 

모바일 부문이 2019년에는 매출의 상당 부문 ( 90% 정도 )를 차지하였고, 이전 연도에도 80% 정도를 차지한다.
 
수출비중이 80% 근처로 굉장히 높다.
 

현재 원화 가치가 세계적으로 강세인데, 이부분이 주식시장에는 호재 ( 원화 가치 상승세 = 외국인 투자자 유입 )
 
수출시장에는 악재 ( 가격 경쟁력 약화 )로 작용한다. 
 
실적에 있어서는 좋지 못하게 작용할 수 있다.
 
특히 수출이 많은 기업인 엠씨넥스에게는 원화 강세가 좋지 못할 수 있다.
 
단, IoT, 자율주행, 스마트폰 교체사이클, 코로나로 인해 비대면 화상 회의, 원격의료 등
 
의 실제 매출로 이어지는 호재가 있을 수 있다는 점이 기대감으로 다가온다.


4분기 실적이 별로 일거다라는 전망으로 인해 주가가 현재 잘 가지 못하고 있긴 하지만,
 
매수 시점에 있어서 지금은 나쁘지 않아보인다.


오늘은 엠씨넥스에 대해서 분석해 보았습니다.
 
주말에 사업부문, 재무건전성에 대해서 더 자세히 알아보는 게시글을 작성할 계획입니다.
 


본 게시글은 투자, 추천, 권유, 리딩이 아닙니다. 현명하고 보수적인 투자 하시길 바랍니다.
모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

최현규


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