투자(2025)/Daily71 [250220] 세미콘 코리아 SEMICON KOREA 2025 MAP 1번부터 시크하고 엣지 있는 조언... 하지만 인베스팅이라고 해서 계좌가 안정적인건 아니다. 내 체감상 오히려 반대인거같은데.. ㅎㅎ 인베스팅은 FOMO와 싸우는 동시에 지루한 횡보나 갑작스러운 하락에도 멘탈을 지켜야한다. 트레이딩은 평균이 3.5보다는 크게 나오는 주사위를 깎아서 계속 굴리는거랑 비슷한 느낌이다. 주사위 눈이 1만 나오고있다고 멈추면 그대로 끝난다. 처음에 계산한 대로 묵묵히 공격적이고 차갑게 해야한다. 직장생활을 하다보면 바빠서 놓칠때도 많지만... 정신을 잘 차려야한다. 오늘은 실업 수당 청구건수가 나오기는 할텐데 별 다른 매크로 이슈 없이 10Y가 빠지고 있는듯해서 약간의 일상 얘기도 한다. 2025년 세미콘 전시장 지도 가면 하나씩 나눠주는데 이 모든 전시장을 다 보는건 불.. 2025. 2. 20. [250220] 방산 https://blog.naver.com/dkim0210/223756562386?fromRss=true&trackingCode=rss 방산 : 유럽 방산 현황 + MROAgenda 유럽 방산 현황 유럽 방산 MRO 라인메탈 MRO [유럽 방산 현황] 최근 유럽 방산회사들의 실적...blog.naver.com 중국 신용 자극 지수 = (중국 신용창출 규모) / (중국 GDP) 쉽게는 중국의 투자 규모이며 글로벌 유동성을 6개월정도 선행하는 모습을 보여준다. https://en.macromicro.me/charts/35559/china-credit-impulse-index 중국에 의한 유동성 환경은 아니다. 그럼에도 2023 2024 는 불장이긴했다. https://en.macromicro.me/collec.. 2025. 2. 19. [250219] 한국 유동성 장세 시장에 돈이 풀리네요. 익숙한거 같지 않아요? : 네이버 블로그 시장에 돈이 풀리네요. 익숙한거 같지 않아요?https://www.mbn.co.kr/news/economy/5077314 https://www.yna.co.kr/view/AKR20241204079951002?input&...blog.naver.com 2025. 2. 19. [250217] 심상치 않은 원자재 이 글의 모든 내용이 투자 추천&권유&리딩이 아닙니다. 책임지지 않습니다. 일기장 같은 글입니다.사실관계 보장 안됩니다.모든 투자의 책임과 손실은 매수/매도자에게 있습니다.https://youtu.be/i7hVZguIZwI?si=u0ubRJCn_rOi59dW 2025. 2. 17. [250210] 일본&미국 회담, 엔화에 대한 생각, 엔터 돌파자리 이 글의 모든 내용이 투자 추천&권유&리딩이 아닙니다. 책임지지 않습니다. 일기장 같은 글입니다.사실관계 보장 안됩니다.모든 투자의 책임과 손실은 매수/매도자에게 있습니다.미국 관세로부터 자유롭고 중국-한국 관계 개선 수혜는 엔터차트도 아름다움 일본은 트럼프 임기동안 미국에 매우 협조적일것으로 보임기업들의 경쟁력이 훼손당하지 않게 하는 대신 미국의 기름과 천연가스를 사주고 인플레이션을 내줄것임인플레이션은 금리 인상 압력을 높이고 엔화가 강해질거라고 생각함.엔화 강세+일본 기업 모멘텀으로 인해 올해 일본 증시가 괜찮지 않을까 싶음.금리 인상도 경제가 좋아야 하는것주가는 장기적으로 경제를 따라가게 되어있음. 인플레이션을 고려하지 않을 경우 올해 일본의 1분기 성장률은 생각보다 좋지 않을까도 싶음. Nikke.. 2025. 2. 10. [250209] 비농업 고용 헤드라인하회 채권금리 상승 https://blog.naver.com/ranto28/223752534479 조선업 거액 파생상품 손실의 비밀 (feat 선물환, 삼성중공업)삼성중공업에 거액의 파생상품 손실공시가 났는데, 댓글문의가 많아서 간단하게 리마인드 합니다. 조선업은...blog.naver.com 2025. 2. 9. [250206] 곱창 전골과 AI, 주간 실업수당 청구건수 오늘은 목요일로 22:30에 주간 실업수당 청구건수가 나온다. 내일 비농업 고용지표 발표이기 때문에 오늘 나오는 매크로들보다 내일이 영향이 훨 클것이다. 오랜만에 동기들과 배드민턴을 치고 비하동쪽에 박가네를 갔다. 인당 9000원에 배부르게 곱창 전골을 먹을 수 있다. 청주를 떠나기 전 마지막이지만 뭐랄까 힐링타임이였다. 여기서 밥을 먹는데 뒷자리에 50~60대로 보이는 아저씨 아줌마 두 분이 AI 얘기를 하고 있다. 이 곱창집은 가격이 저렴하고 옛스러운 분위기이기 때문에 여기서 AI 얘기를 들을줄은 몰랐다. 약간의 조정이 다가올거 같은 느낌이 들었다. 동기와 얘기중 1명이 친구들과 유튜브 무료 멤버십을 공유하고 있다는 얘기를 들었다. 요즘 사람들은 확실히 묻지마 투자보다는 자원을 투입해서라도 최대.. 2025. 2. 6. [250205] QRA 규모 공개/ADP 상회/무역수지 적자 확대 수요가 떨어진 상황에서 국채 금리 충격을 완화하고자 했다는 의견도 존재.어쨌건 4.5%에서 너무 넘어가지 않게 신경 쓴다는것. 떨어지진 않아도 오르게 할 생각도 없다는 것. 딥씨크로 AI 투자 비용에 대한 의문이 올라가는 와중에 투자를 더 늘리겠다는 발표에 시간외 급락 #구글 2025. 2. 5. [250204] JOLTS 구인건수 컨센 하회 구인건수 둔화 이후 채권금리 하락 전환, 주식시장 상승으로 시장은 경기둔화보다 금리 인하에 더 긍정적으로 반응함. 인플레이션에 대한 우려로 적당한 고용 둔화를 반기는 분위기. 하지만 하단선을 한번만 찌르고 시장이 무너지기보다는 2~3번 이상을 비벼주면서 상승을 보이지 않을까하는...모두가 같은 방향을 보는건 다른 방향을 의미하긴 하지만, 한동안 같은 방향으로 움직이는 성질도 있다는것 2025. 2. 5. [250203] 트럼프 관세와 내 생각 일부 1. 트럼프 대통령이 토요일날 캐나다와 멕시코 대상으로 25% 점진적 관세를 중국 제품에는 10% 점진적 관세를 부과함.2. 점진적 관세는 매월 2~5% 씩 관세를 올려 협상력을 강화시키는 관세 부과 방법임. 3. 시장은 이번 관세 부과가 PCE 물가 0.7% 상승과 GDP 0.4% 하락을 야기할거라고 봄4. 2/3 오늘 아시아시장은 지수가 -2~3% 빠지며 충격을 받음크립토 시장은 지난 24시간 3조원이 넘는 반대매매가 일어남. 크립토 시장이 지금만큼 커지지 않았다면 그 충격을 증시가 받았을 가능성도 있음.5. 관세 부과로 인한 2025년 12월 31일 만료되는 소득세 감면법(TCJA)를 연장할 계획임. 연장되면 재정적자는 더 늘어남.6. 관세를 통한 재정 적자축소는 예상조다 적은데 인플레이션은 상승할.. 2025. 2. 3. [250131] PCE 예상치 부합/ 재무부 2Q 차입 계획 발표 관세로 할 수 있는건 다양하다 #달러패권 AI발전에 보안은 항상 화두가 될것실적으로 이어지는지 보자 2025. 2. 1. [250130] FOMC 트럼프 반응/ GDP4Q 트럼프 발언에 장기금리 -0.7% https://t.me/hanwhafi/4504 한화투자증권 김성수 - 채권■ Powell 의장 기자회견 주요 내용 1. 경제는 상당한 진전(significant)을 보였음. 2024년 GDP 성장률은 2%를 웃돌 것. 물가도 목표 수준에 매우 근접(much closer to goal)헀으나 여전히 다소 높은(somewhat elevatet.me ■ Powell 의장 기자회견 주요 내용 1. 경제는 상당한 진전(significant)을 보였음. 2024년 GDP 성장률은 2%를 웃돌 것. 물가도 목표 수준에 매우 근접(much closer to goal)헀으나 여전히 다소 높은(somewhat elevated) 곳에 위치 2. 설비투자는 둔화, 주택시장은 안정되는 모습.. 2025. 1. 30. 이전 1 2 3 4 5 6 다음
