[타임캡슐] 작금의 상황을 돌아보며

[주식]

 

내년 상반기 조정을 보는 사람이 늘었다.

체감상 10~20%, 소수몽키에서도 어제자로 얘기가 나오며 시점은 1/20 이라고 한다. 매크로비욘드 성상현씨도 상반기 지급준비금 문제로 유동성 위기가 온다고 말한다.

동시에 내 주변인들은 산타랠리를 말한다.

동기 1명은 퇴직연금을 DC로 전환한다고 하고 또 다른 1명도 고려중이라고 한다.

 

 

[블록체인]

 

비트코인을 가지고 있는 사람은 전체로 보면 20% 되는거 같다. 알만한 사람들은 그 비율이 높아진다.

비트코인 관련 하우스는 내년 하반기까지 10만달러를 보고있고 일부는 그를 아득히 넘는 (20만 달러 이상) 금액을 전망한다. 내가 보는 모든 코인 하우스가 알트코인 불장을 외치고 저녁7시 뉴스 아침뉴스에 비트코인 신고가 소식이 나오지만 금융상품에 관심이 적은 사람은 언급조차 하지 않고 있다.

 

[채권]

 

매크로/채권쪽 하우스는 여전히 경기침체를 보고있고 트럼프 트레이드의 선반영이 끝났다고 말한다.

국내 채권 하우스는 미국 10년물을 기준으로하되 우리나라의 펀더멘탈 약세를 고려하여 뒤로는 한국 장기채를 거래하고 있다. 대부분 이번 파동의 저점을 4.35% 수준에서 4.5%로 수정하였다. 

10시반에 나올 CPI를 기다리고 있으며 이것으로 인해 12월 금리 인하가 정해질거라고 보는 사람들이 많다. 

 

나도 흔들린다. 미국의 추세적 금리 하락을 생각하고 있었으나  10월부터 한달 내내 트럼프가 되면 미국이 고물가 고성장으로 간다는 얘기를 듣고 있자니 처음의 생각이 흐려지고있다. 

달러도 오른거.. 한국 국채로 갈아탈까 하는 마음이 든다.

 

3.6~3.7 구간에서 부분익절한것은 옳은 판단이였다. 

3.5 에서 비중을 많이 줄이겠다고 생각한건 손익비를 고려하지 않은 안타까운 선택이였다. 

 

비트코인 빗각돌파자리에서 매수를 잡은건 맞는 판단이였다. 

2일전 반절한것도 맞았다. 

지금은 금/은 비중을 늘릴지 눌림에서 비트를 모아갈 지 고민이 드는 상황이다. 

보통 이럴 때는 전부 모아가는 것이 맞는 판단이다. 

 

국장은 어느새 8/5 패닉셀 구간을 뚫었고 전체 PBR 0.82의 기염을 보여주고있다. 

펀더멘탈 상으로는 정말 하단에 와있는데..

몇년 뒤에 보면 꽤나 기회였노라고 하는 생각이 들법하다. 

매크로적으로는 미국이 여전히 비싸보여 지하실이 보이는것만 같다.

여기서 최악으로 치닫는다는 생각이 든다면 

 

그건 장투용 계좌에 K를 담을때라고 본다. 

 

 

어렵다는 생각이 든다.

 

2달전 내 생각은 채권 롱, 주식 관망하며 골프나 치러 다니는거였다.

볼 터치감이 좋아질 때 즘 계좌에 무관심했다.

채권으로 두둑해진 계좌를 보니 신경을 안쓰게 되었다. 

 

반성한다

 

가격이 어느 극단으로 가면 신경을 계속 써줘야한다. 

특히 내가 이기고 있을 때는 포지션을 한번 다 팔고 다시 사볼 필요가 있다.

정말 지금 자리에서 그만큼의 확신이 있는가?

 

아다르고 어다르다

 

이익을 보고있더라도 시장은 내 평단가를 신경쓰지 않는다. 

 

적어도 일주일에 한번은 내가 작금의 포지션을 다 팔아도

똑같이 다시 채울건지 생각해봐야한다. 

 

여전히 생각은 변하지 않았다

채권이 싸서그렇지 롱이다. 

주식은 횡보할거같다. 

 

사이에 바뀐 생각은 비트코인이 10만달러를 충분히 갈거 같다는 생각이다. 

 

지금자리에서는 10만 달러 간대도 손익비가 나쁘다.(손익비 0.89) 그래도

스탑이 쉽게 터질 자리는 아니므로 매크로 환경이 중요하다. 

 

지금자리에서 -5% 내려온다면 비중 확대 생각이다.(손익비 2 부근) 아니면... 반만 먹지뭐..

 

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개미들 1달간 순매수 1위가 TMF다.....

모두가 바라는 상황은 오지 않는다..... 때문에 쫄린다. 

 

9월부터 비트코인 롱을 본 감다살 형님들이길 바라며 ...

 

수능 화이팅